首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)A

增长率走势图

起始日期: date 终止日期: date
参与查询的指数: search

净值回报

最新净值 累计净值 日期 回报 开放状态
最近一天 一周 一月 三月 六月 一年 三年 成立至今
0.9504 0.9504 20240507 0.07% 0.67% 0.84% 5.65% -0.37% -2.65% -- -4.96% 申购

历史净值查询

我要查询 从   前之日起 数据
历史查询 从      到    数据
特定期间 从